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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 919.00 | 15 110.00 | 8 809.00 | 23 919.00 |
BF Prêts | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 429.00 | 15 110.00 | 9 319.00 | 24 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 293.00 | | 111 293.00 | 111 293.00 |
BP En cours de production de services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 876.00 | 5 399.00 | 470 477.00 | 475 876.00 |
BZ Autres créances | 55 180.00 | | 55 180.00 | 55 180.00 |
CF Disponibilités | 47 397.00 | | 47 397.00 | 47 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 484.00 | 5 399.00 | 709 085.00 | 714 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 913.00 | 20 509.00 | 718 404.00 | 738 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 43 990.00 | | | 43 990.00 |
DP Provisions pour risques | 301.00 | | | 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 301.00 | | | 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | | | 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 826.00 | | | 114 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 121.00 | | | 395 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 485.00 | | | 84 485.00 |
EA Autres dettes | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 533.00 | | | 57 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 113.00 | | | 674 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 404.00 | | | 718 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 113.00 | | | 674 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | | | 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 502.00 | | 1 254 502.00 | 1 254 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 502.00 | | 1 254 502.00 | 1 254 502.00 |
FM Production stockée | | | 22 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 724.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 791.00 | | | -32 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 507.00 | | | 1 306 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 232.00 | | | 1 288 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 424.00 | | 7 535.00 | 23 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 530.00 | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 530.00 | 24 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 184.00 | | 735.00 | 23 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 6 800.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 577.00 | 3 533.00 | | 11 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 577.00 | 3 533.00 | | 11 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 384.00 | | 8 083.00 | 8 384.00 |
6T Sur comptes clients | 2 828.00 | 2 724.00 | 153.00 | 2 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 828.00 | 2 724.00 | 153.00 | 2 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 212.00 | 2 724.00 | 8 238.00 | 11 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 724.00 | 8 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -524.00 | -524.00 | | -524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 121.00 | 395 121.00 | | 395 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 533.00 | 57 533.00 | | 57 533.00 |
UP Prêts | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 469 397.00 | 469 397.00 | | 469 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VB T. V. A. | 53 810.00 | 53 810.00 | | 53 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 115 350.00 | 115 350.00 | | 115 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 892.00 | 533 382.00 | 510.00 | 533 892.00 |
VW T.V.A. | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 113.00 | 674 113.00 | | 674 113.00 |