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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865.00 | 814.00 | 2 050.00 | 2 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 951.00 | 129 693.00 | 110 258.00 | 239 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 573.00 | 34 719.00 | 19 854.00 | 54 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 806.00 | 165 227.00 | 150 579.00 | 315 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
BN En cours de production de biens | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 560.00 | | 71 560.00 | 71 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 534.00 | 214.00 | 17 320.00 | 17 534.00 |
BZ Autres créances | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CF Disponibilités | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 055.00 | 214.00 | 152 841.00 | 153 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 862.00 | 165 441.00 | 303 420.00 | 468 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
DH Report à nouveau | -7 846.00 | | | -7 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
DL TOTAL (I) | 103 338.00 | | | 103 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 749.00 | | | 116 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 081.00 | | | 200 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 420.00 | | | 303 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 212.00 | | | 186 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 901.00 | | 254 901.00 | 254 901.00 |
FD Production vendue biens | -1 199.00 | | -1 199.00 | -1 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 701.00 | | 253 701.00 | 253 701.00 |
FM Production stockée | | | 16 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354.00 | | | 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 626.00 | | | 273 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 108.00 | | | 250 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 556.00 | | 30 586.00 | 288 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 336.00 | 315 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 689.00 | 2 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 646.00 | 310 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821.00 | | 2 734.00 | 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 735.00 | | 27 851.00 | 285 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 937.00 | 29 625.00 | 3 336.00 | 138 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | 683.00 | 689.00 | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 116.00 | 28 942.00 | 2 646.00 | 138 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 214.00 | | | 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214.00 | | | 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214.00 | | | 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 765.00 | 15 896.00 | 13 869.00 | 29 765.00 |
VI Groupe et associés | 116 749.00 | 116 749.00 | | 116 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
VP Divers | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 141.00 | 21 141.00 | 2 000.00 | 23 141.00 |
VW T.V.A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 081.00 | 186 212.00 | 13 869.00 | 200 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
ST Autres comptes | 40 938.00 | | | 40 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
YT Sous‐traitance | 224.00 | | | 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 657.00 | | | 50 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 552.00 | | | 72 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |