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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 681.00 | 239.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 595.00 | 4 413.00 | 18 182.00 | 22 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 368.00 | 8 258.00 | 60 111.00 | 68 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 954.00 | 23 322.00 | 122 632.00 | 145 954.00 |
BT Marchandises | 139 966.00 | | 139 966.00 | 139 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 480.00 | | 112 480.00 | 112 480.00 |
BZ Autres créances | 284 679.00 | | 284 679.00 | 284 679.00 |
CF Disponibilités | 571 018.00 | | 571 018.00 | 571 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 013.00 | | 1 113 013.00 | 1 113 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 967.00 | 23 322.00 | 1 235 645.00 | 1 258 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 670 910.00 | 575 317.00 | | 670 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 604.00 | 95 593.00 | | 154 604.00 |
DL TOTAL (I) | 869 513.00 | 714 910.00 | | 869 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 120.00 | 5 311.00 | | 6 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 579.00 | 146 530.00 | | 223 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 256.00 | 154 415.00 | | 134 256.00 |
EA Autres dettes | 2 176.00 | 1 777.00 | | 2 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 132.00 | 308 033.00 | | 366 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 645.00 | 1 022 943.00 | | 1 235 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 132.00 | 308 033.00 | | 366 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 749.00 | | 24 205.00 | 121 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 758.00 | | 24 205.00 | 66 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 027.00 | 10 295.00 | | 13 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 590.00 | 61.00 | | 10 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437.00 | 10 234.00 | | 2 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 579.00 | 223 579.00 | | 223 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
UX Autres créances clients | 112 480.00 | 112 480.00 | | 112 480.00 |
VB T. V. A. | 108 746.00 | 108 746.00 | | 108 746.00 |
VI Groupe et associés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 934.00 | 175 934.00 | | 175 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 130.00 | 446 130.00 | | 446 130.00 |
VW T.V.A. | 124 268.00 | 124 268.00 | | 124 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 132.00 | 366 132.00 | | 366 132.00 |