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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 704.00 | 12 802.00 | 903.00 | 13 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 394.00 | 6 197.00 | 1 198.00 | 7 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 289.00 | 18 998.00 | 5 291.00 | 24 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 294.00 | | 53 294.00 | 53 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 583.00 | 18 998.00 | 58 584.00 | 77 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 062.00 | 16 666.00 | | 23 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 046.00 | 6 652.00 | | 9 046.00 |
DL TOTAL (I) | 42 108.00 | 33 318.00 | | 42 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 285.00 | 38.00 | | 6 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541.00 | 7 716.00 | | 3 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 439.00 | 7 610.00 | | 6 439.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 318.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 476.00 | 15 683.00 | | 16 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 584.00 | 49 001.00 | | 58 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 476.00 | 15 683.00 | | 16 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 160.00 | 1 839.00 | | 17 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 160.00 | 1 839.00 | | 17 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 991.00 | 6 800.00 | 3 190.00 | 9 991.00 |
VW T.V.A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | | | 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
ST Autres comptes | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 493.00 | | | 28 493.00 |