| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 32.00 | 142.00 | 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 866.00 | 13 822.00 | 19 044.00 | 32 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 375.00 | 12 527.00 | 21 848.00 | 34 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 064.00 | 26 381.00 | 43 683.00 | 70 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BN En cours de production de biens | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
BZ Autres créances | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CF Disponibilités | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 515.00 | 26 381.00 | 95 134.00 | 121 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 978.00 | 15 919.00 | | 19 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 742.00 | 14 059.00 | | 3 742.00 |
DK Provisions réglementées | 72.00 | | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 29 292.00 | 35 478.00 | | 29 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 246.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 879.00 | 3 351.00 | | 20 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 139.00 | 209.00 | | 2 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 014.00 | 13 099.00 | | 12 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 020.00 | 14 198.00 | | 14 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 790.00 | 11 568.00 | | 16 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 841.00 | 49 670.00 | | 65 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 134.00 | 85 148.00 | | 95 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 841.00 | 49 670.00 | | 65 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
FG Production vendue services | 180 780.00 | | 180 780.00 | 180 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 449.00 | | 181 449.00 | 181 449.00 |
FM Production stockée | | | 9 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 747.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | 334.00 | | 1 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408.00 | 334.00 | | 1 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361.00 | -334.00 | | -1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67.00 | 1 703.00 | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 974.00 | 235 526.00 | | 195 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 231.00 | 221 467.00 | | 192 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 742.00 | 14 059.00 | | 3 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 972.00 | | 17 092.00 | 52 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 323.00 | | 16 918.00 | 50 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 634.00 | 9 747.00 | | 16 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 634.00 | 9 715.00 | | 16 634.00 |