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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 202 619.00 | 200 000.00 | 2 619.00 | 202 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
BZ Autres créances | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CF Disponibilités | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 995.00 | 200 000.00 | 18 995.00 | 218 995.00 |
CU Autres participations | 202 619.00 | 200 000.00 | 2 619.00 | 202 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 59 602.00 | 59 602.00 | | 59 602.00 |
DH Report à nouveau | -177 745.00 | -177 791.00 | | -177 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461.00 | 46.00 | | 461.00 |
DK Provisions réglementées | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
DL TOTAL (I) | -56 968.00 | -57 429.00 | | -56 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 551.00 | 65 953.00 | | 65 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991.00 | 3 140.00 | | 1 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 970.00 | 7 028.00 | | 5 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 962.00 | 78 571.00 | | 75 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 995.00 | 21 142.00 | | 18 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219.00 | 4 542.00 | | 1 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | 26 743.00 | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219.00 | -6 343.00 | | -1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 073.00 | 81 874.00 | | 58 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 612.00 | 81 828.00 | | 57 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461.00 | 46.00 | | 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 619.00 | | | 202 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 619.00 | | | 202 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 619.00 | | | 202 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 551.00 | 6 832.00 | 36 575.00 | 65 551.00 |
VI Groupe et associés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VP Divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 2 259.00 | 745.00 | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 962.00 | 15 611.00 | 37 320.00 | 75 962.00 |