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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AN Terrains | 29 869.00 | 12 786.00 | 17 083.00 | 29 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 597.00 | 69 066.00 | 530.00 | 69 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 173.00 | 31 745.00 | 7 427.00 | 39 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 647.00 | 113 999.00 | 51 648.00 | 165 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 172.00 | | 119 172.00 | 119 172.00 |
BZ Autres créances | 42 019.00 | | 42 019.00 | 42 019.00 |
CF Disponibilités | 102 535.00 | | 102 535.00 | 102 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 825.00 | | 273 825.00 | 273 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 473.00 | 113 999.00 | 325 473.00 | 439 473.00 |
CU Autres participations | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 587.00 | | | 86 587.00 |
DL TOTAL (I) | 120 932.00 | | | 120 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 045.00 | | | 77 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 624.00 | | | 113 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 541.00 | | | 204 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 473.00 | | | 325 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 508.00 | | | 199 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 476.00 | | 879 476.00 | 879 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 476.00 | | 879 476.00 | 879 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 825.00 | |
GE Autres charges | | | 12 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 429.00 | | | 896 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 841.00 | | | 809 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 587.00 | | | 86 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 981.00 | | 3 667.00 | 161 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 982.00 | | 3 658.00 | 134 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598.00 | | 9.00 | 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 174.00 | 5 826.00 | | 108 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 773.00 | 5 826.00 | | 107 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 045.00 | 77 045.00 | | 77 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 624.00 | 113 624.00 | | 113 624.00 |
UX Autres créances clients | 119 172.00 | 119 172.00 | | 119 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 850.00 | 6 818.00 | 5 032.00 | 11 850.00 |
VI Groupe et associés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 770.00 | 169 770.00 | | 169 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 541.00 | 199 509.00 | 5 032.00 | 204 541.00 |