| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 359.00 | 7 042.00 | 18 316.00 | 25 359.00 |
AP Constructions | 220 858.00 | 88 221.00 | 132 636.00 | 220 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 511.00 | 213 846.00 | 13 665.00 | 227 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 999.00 | 9 499.00 | 15 500.00 | 24 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 758.00 | 318 610.00 | 180 147.00 | 498 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 11.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
BZ Autres créances | 1 140 565.00 | | 1 140 565.00 | 1 140 565.00 |
CF Disponibilités | 37 690.00 | | 37 690.00 | 37 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 705.00 | | 1 190 705.00 | 1 190 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 463.00 | 318 610.00 | 1 370 852.00 | 1 689 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 820.00 | 387 820.00 | | 387 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
DG Autres réserves | 958 012.00 | 942 172.00 | | 958 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 180.00 | 15 839.00 | | -38 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 336.00 | 1 381 516.00 | | 1 343 336.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 722.00 | 28 747.00 | | 18 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615.00 | 2 859.00 | | 2 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | 736.00 | | 3 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 298.00 | 1 952.00 | | 2 298.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 939.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 516.00 | 35 234.00 | | 27 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 853.00 | 1 436 751.00 | | 1 370 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 108.00 | | 68 108.00 | 68 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 108.00 | | 68 108.00 | 68 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 928.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 368.00 | 148 252.00 | | 90 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 548.00 | 132 412.00 | | 128 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 180.00 | 15 839.00 | | -38 180.00 |