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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 735.00 | 31.00 | 1 704.00 | 1 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 764.00 | 14 451.00 | 4 313.00 | 18 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 499.00 | 14 483.00 | 6 017.00 | 20 499.00 |
060 Stock marchandises | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 679.00 | | 47 679.00 | 47 679.00 |
072 Créances – Autres | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 314.00 | | 88 314.00 | 88 314.00 |
110 Total général Actif | 108 813.00 | 14 483.00 | 94 331.00 | 108 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 970.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 925.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 90 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 65 231.00 | | | 65 231.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 244 141.00 | 175 050.00 | | 244 141.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 853.00 | 45 541.00 | | 23 853.00 |
230 Autres produits | 12 355.00 | 8 250.00 | | 12 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 349.00 | 228 840.00 | | 280 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 604.00 | 109 458.00 | | 135 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 162.00 | 8 661.00 | | 5 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 579.00 | 1 134.00 | | 2 579.00 |
242 Autres charges externes. | 72 644.00 | 71 801.00 | | 72 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 421.00 | 3 281.00 | | 5 421.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 263.00 | 34 143.00 | | 35 263.00 |
252 Charges sociales | 9 260.00 | 7 733.00 | | 9 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 823.00 | 2 309.00 | | 2 823.00 |
262 Autres charges | 9 940.00 | 161.00 | | 9 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 697.00 | 238 682.00 | | 278 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 652.00 | -9 841.00 | | 1 652.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 008.00 | | |
294 Charges financières | 782.00 | 277.00 | | 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 719.00 | | | 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 151.00 | -10 119.00 | | 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 757.00 | | | 31 757.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |