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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729.00 | 564.00 | 1 166.00 | 1 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 101.00 | 4 155.00 | 4 946.00 | 9 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 990.00 | 4 719.00 | 10 271.00 | 14 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 943.00 | | 239 943.00 | 239 943.00 |
BZ Autres créances | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CF Disponibilités | 41 218.00 | | 41 218.00 | 41 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 848.00 | | 290 848.00 | 290 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 838.00 | 4 719.00 | 301 119.00 | 305 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -84 695.00 | -88 555.00 | | -84 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 854.00 | 3 861.00 | | 86 854.00 |
DL TOTAL (I) | 3 259.00 | -83 595.00 | | 3 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 249.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 492.00 | 14 643.00 | | 13 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 634.00 | 215 730.00 | | 236 634.00 |
EA Autres dettes | 47 696.00 | 23 123.00 | | 47 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 860.00 | 253 745.00 | | 297 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 119.00 | 170 150.00 | | 301 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 860.00 | 253 745.00 | | 297 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 249.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 244.00 | | 1 724.00 | 15 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 978.00 | 14 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 978.00 | 10 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 144.00 | | 1 664.00 | 11 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 60.00 | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 924.00 | 1 773.00 | 1 978.00 | 4 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 924.00 | 1 773.00 | 1 978.00 | 4 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 132.00 | 72 132.00 | | 72 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 985.00 | 116 985.00 | | 116 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 696.00 | 47 696.00 | | 47 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 239 943.00 | 239 943.00 | | 239 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 388.00 | 250 388.00 | | 250 388.00 |
VW T.V.A. | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 860.00 | 297 860.00 | | 297 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 145.00 | 1 368.00 | | 8 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 500.00 | 10 459.00 | | 10 500.00 |
ST Autres comptes | 39 805.00 | 39 593.00 | | 39 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 186.00 | 23 584.00 | | 34 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | 1 012.00 | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 937.00 | 2 380.00 | | 8 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 127.00 | 24 041.00 | | 44 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 059.00 | 12 327.00 | | 11 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 491.00 | 73 635.00 | | 84 491.00 |