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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 550.00 | 29 934.00 | 20 616.00 | 50 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 069.00 | 6 012.00 | 56.00 | 6 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 292.00 | 35 946.00 | 27 345.00 | 63 292.00 |
BT Marchandises | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 360.00 | 17 689.00 | 265 670.00 | 283 360.00 |
BZ Autres créances | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
CF Disponibilités | 175 006.00 | | 175 006.00 | 175 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 637.00 | 17 689.00 | 478 947.00 | 496 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 929.00 | 53 636.00 | 506 292.00 | 559 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 596.00 | 215 764.00 | | 58 596.00 |
DH Report à nouveau | | -161 752.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 451.00 | 4 585.00 | | 53 451.00 |
DL TOTAL (I) | 120 847.00 | 67 396.00 | | 120 847.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 694.00 | 63 102.00 | | 67 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 970.00 | 223 492.00 | | 233 970.00 |
EA Autres dettes | 15 780.00 | 10 769.00 | | 15 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 445.00 | 298 799.00 | | 383 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 292.00 | 368 196.00 | | 506 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 694.00 | 67 694.00 | | 67 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 035.00 | 115 035.00 | | 115 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
UX Autres créances clients | 262 149.00 | 262 149.00 | | 262 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
VB T. V. A. | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VP Divers | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VW T.V.A. | 72 166.00 | 72 166.00 | | 72 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 444.00 | 317 444.00 | 66 000.00 | 383 444.00 |