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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 823.00 | 419.00 | 40 404.00 | 40 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 223.00 | 419.00 | 41 804.00 | 42 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 642.00 | | 843 642.00 | 843 642.00 |
BZ Autres créances | 98 563.00 | | 98 563.00 | 98 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 204.00 | | 942 204.00 | 942 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 428.00 | 419.00 | 984 009.00 | 984 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 592.00 | 75 481.00 | | 138 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 451.00 | 63 111.00 | | 121 451.00 |
DL TOTAL (I) | 262 043.00 | 140 592.00 | | 262 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 843.00 | 1 279.00 | | 4 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 475.00 | 40 318.00 | | 25 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 535.00 | 82 968.00 | | 54 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 112.00 | 365 462.00 | | 637 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 965.00 | 490 507.00 | | 721 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 009.00 | 631 099.00 | | 984 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 965.00 | 490 507.00 | | 721 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 843.00 | 1 279.00 | | 4 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 418.00 | | 1 493 418.00 | 1 493 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 418.00 | | 1 493 418.00 | 1 493 418.00 |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 433.00 | 3 469.00 | | 6 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 433.00 | 3 469.00 | | 6 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 898.00 | -3 469.00 | | -2 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 321.00 | 15 341.00 | | 34 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 874.00 | 683 224.00 | | 1 497 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 423.00 | 620 113.00 | | 1 376 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 451.00 | 63 111.00 | | 121 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 485.00 | 5 536.00 | | 4 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426.00 | | 40 797.00 | 1 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26.00 | | 40 797.00 | 26.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 419.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 535.00 | 54 535.00 | | 54 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 629.00 | 72 629.00 | | 72 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 119.00 | 181 119.00 | | 181 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 843 642.00 | | | 843 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VB T. V. A. | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VI Groupe et associés | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 662.00 | | | 48 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 604.00 | 943 604.00 | | 943 604.00 |
VW T.V.A. | 341 597.00 | 341 597.00 | | 341 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 965.00 | 721 965.00 | | 721 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 725.00 | 720.00 | | 5 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 667.00 | 20 303.00 | | 95 667.00 |
ST Autres comptes | 72 573.00 | 106 535.00 | | 72 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 501.00 | 24 134.00 | | 53 501.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 18.00 | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 178 865.00 | 125 444.00 | | 178 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 151.00 | 1 166.00 | | 1 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 876.00 | 1 886.00 | | 6 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 484.00 | 121 176.00 | | 243 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 302.00 | 41 711.00 | | 49 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 606.00 | 276 415.00 | | 400 606.00 |