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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 668.00 | 126 237.00 | 70 431.00 | 196 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 880.00 | 51 420.00 | 77 460.00 | 128 880.00 |
AX Avances et acomptes | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 346 688.00 | 178 797.00 | 167 891.00 | 346 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 082.00 | | 33 082.00 | 33 082.00 |
BN En cours de production de biens | 35 237.00 | | 35 237.00 | 35 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 182.00 | | 170 182.00 | 170 182.00 |
BZ Autres créances | 178 175.00 | | 178 175.00 | 178 175.00 |
CF Disponibilités | 186 163.00 | | 186 163.00 | 186 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 411.00 | | 603 411.00 | 603 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 099.00 | 178 797.00 | 771 302.00 | 950 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 258 238.00 | 258 235.00 | | 258 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 045.00 | 30 370.00 | | 18 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 577.00 | 8 366.00 | | 5 577.00 |
DL TOTAL (I) | 290 660.00 | 305 772.00 | | 290 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 872.00 | 104 284.00 | | 140 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 487.00 | 222 711.00 | | 266 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 213.00 | 108 880.00 | | 68 213.00 |
EA Autres dettes | 5 070.00 | 40 814.00 | | 5 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 642.00 | 476 689.00 | | 480 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 302.00 | 782 461.00 | | 771 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 588.00 | 400 863.00 | | 433 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 299.00 | | 24 389.00 | 322 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 159.00 | | 24 389.00 | 301 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 998.00 | 31 799.00 | | 146 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 858.00 | 31 799.00 | | 145 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 487.00 | 266 487.00 | | 266 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UX Autres créances clients | 170 182.00 | 170 182.00 | | 170 182.00 |
VB T. V. A. | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VC Groupe et associés | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 045.00 | 65 045.00 | | 65 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 827.00 | 28 773.00 | 47 054.00 | 75 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 773.00 | 150 773.00 | | 150 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 930.00 | 348 930.00 | | 348 930.00 |
VW T.V.A. | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 642.00 | 433 588.00 | 47 054.00 | 480 642.00 |