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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 273.00 | 3 316.00 | 4 957.00 | 8 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 273.00 | 3 316.00 | 4 957.00 | 8 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 929.00 | | 45 929.00 | 45 929.00 |
BZ Autres créances | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CF Disponibilités | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 528.00 | | 99 528.00 | 99 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 800.00 | 3 316.00 | 104 485.00 | 107 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 544.00 | | | 544.00 |
DH Report à nouveau | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DL TOTAL (I) | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 467.00 | | | 49 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 207.00 | | | 79 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 485.00 | | | 104 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 531.00 | | 151 531.00 | 151 531.00 |
FG Production vendue services | 110 616.00 | | 110 616.00 | 110 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 147.00 | | 262 147.00 | 262 147.00 |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 114.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 353.00 | | | 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 400.00 | | | 263 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 401.00 | | | 261 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 058.00 | | 4 215.00 | 4 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 058.00 | | 4 215.00 | 4 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202.00 | 2 114.00 | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202.00 | 2 114.00 | | 1 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VI Groupe et associés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
VW T.V.A. | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 945.00 | 78 945.00 | | 78 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | | | 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158.00 | | | 158.00 |
ST Autres comptes | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 219.00 | | | 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 429.00 | | | 52 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 221.00 | | | 17 221.00 |