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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 952.00 | 19 767.00 | 3 185.00 | 22 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 002.00 | 19 767.00 | 103 235.00 | 123 002.00 |
060 Stock marchandises | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
072 Créances – Autres | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
084 Disponibilités | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
110 Total général Actif | 144 160.00 | 19 767.00 | 124 393.00 | 144 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 393.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 036.00 | 171 328.00 | | 171 036.00 |
230 Autres produits | 70.00 | 48.00 | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 107.00 | 171 376.00 | | 171 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 319.00 | 58 896.00 | | 59 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 360.00 | 50.00 | | 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 867.00 | 2 857.00 | | 2 867.00 |
242 Autres charges externes. | 49 301.00 | 47 264.00 | | 49 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 938.00 | | | 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | 2 068.00 | | 2 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 821.00 | 26 565.00 | | 29 821.00 |
252 Charges sociales | 6 263.00 | 5 816.00 | | 6 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 605.00 | 2 052.00 | | 1 605.00 |
262 Autres charges | 584.00 | 165.00 | | 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 225.00 | 145 734.00 | | 152 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 882.00 | 25 643.00 | | 18 882.00 |
290 Produits exceptionnels | 155.00 | | | 155.00 |
294 Charges financières | 823.00 | 1 289.00 | | 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 49.00 | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | 3 410.00 | | 2 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 643.00 | 20 895.00 | | 15 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 012.00 | | | 124 012.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 105.00 | | | 105.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 155.00 | | | 155.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 692.00 | | | 11 692.00 |