| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 631.00 | 52 631.00 | | 52 631.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AN Terrains | 995 115.00 | 553 380.00 | 441 735.00 | 995 115.00 |
AP Constructions | 5 409 659.00 | 2 917 551.00 | 2 492 107.00 | 5 409 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 575 338.00 | 6 000 446.00 | 2 574 891.00 | 8 575 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 959.00 | 236 703.00 | 61 255.00 | 297 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 921.00 | | 232 921.00 | 232 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 905.00 | | 260 905.00 | 260 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 852 615.00 | 9 778 598.00 | 6 074 016.00 | 15 852 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 676 489.00 | | 6 676 489.00 | 6 676 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 396 276.00 | 105 728.00 | 3 290 548.00 | 3 396 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465 985.00 | | 465 985.00 | 465 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 075 492.00 | 15 429.00 | 8 060 063.00 | 8 075 492.00 |
BZ Autres créances | 1 002 461.00 | | 1 002 461.00 | 1 002 461.00 |
CF Disponibilités | 439 657.00 | | 439 657.00 | 439 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 063.00 | | 59 063.00 | 59 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 115 425.00 | 121 157.00 | 19 994 268.00 | 20 115 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 968 041.00 | 9 899 755.00 | 26 068 285.00 | 35 968 041.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 076.00 | 8 875.00 | 200.00 | 9 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 596 721.00 | 3 596 721.00 | | 3 596 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
DH Report à nouveau | -1 650 684.00 | -1 036 061.00 | | -1 650 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 749.00 | -614 622.00 | | -200 749.00 |
DK Provisions réglementées | 5 782 865.00 | 3 466 210.00 | | 5 782 865.00 |
DL TOTAL (I) | 7 528 868.00 | 5 412 963.00 | | 7 528 868.00 |
DP Provisions pour risques | 33 763.00 | 69 152.00 | | 33 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 763.00 | 69 152.00 | | 33 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 622.00 | 5 539.00 | | 2 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 663.00 | 1 263 172.00 | | 768 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 21 614.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 304 042.00 | 7 151 176.00 | | 10 304 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 499.00 | 1 044 620.00 | | 1 246 499.00 |
EA Autres dettes | 6 183 644.00 | 8 472 861.00 | | 6 183 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 505 652.00 | 17 969 280.00 | | 18 505 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 068 285.00 | 23 451 396.00 | | 26 068 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 215 472.00 | 17 179 492.00 | | 18 215 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 622.00 | 5 539.00 | | 2 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 867 795.00 | 94 615.00 | 58 962 410.00 | 58 867 795.00 |
FG Production vendue services | 207 130.00 | 1 315.00 | 208 445.00 | 207 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 074 926.00 | 95 930.00 | 59 170 856.00 | 59 074 926.00 |
FM Production stockée | | | 1 145 421.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 466 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 026 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 991 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 725 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 560 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 495 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 429.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 073 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 392 741.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 196 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 829.00 | 155 435.00 | | 138 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 089.00 | 8 748.00 | | 32 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 687.00 | 200 027.00 | | 400 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442 277.00 | 208 776.00 | | 442 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 137.00 | 413 679.00 | | 40 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 787 681.00 | 348 445.00 | | 2 787 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 839 186.00 | 762 125.00 | | 2 839 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 396 909.00 | -553 348.00 | | -2 396 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 908 355.00 | 40 629 861.00 | | 60 908 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 109 105.00 | 41 244 484.00 | | 61 109 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 749.00 | -614 622.00 | | -200 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 385.00 | 129 003.00 | | 150 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 708 090.00 | | 1 684 968.00 | 14 708 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 260 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289 486.00 | 250 957.00 | 15 852 615.00 | 289 486.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 551.00 | 65 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 289 486.00 | 249 126.00 | 15 510 994.00 | 289 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 991.00 | | | 66 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 418 676.00 | | 1 630 929.00 | 14 418 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 146.00 | | 54 039.00 | 207 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 106 752.00 | 911 156.00 | 239 310.00 | 9 106 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 174.00 | 1 902.00 | | 13 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 825.00 | 166.00 | 1 551.00 | 56 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 036 753.00 | 909 088.00 | 237 759.00 | 9 036 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 466 210.00 | 2 648 190.00 | 331 535.00 | 3 466 210.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 152.00 | 33 764.00 | 69 152.00 | 69 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 105 728.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 912.00 | 15 429.00 | 10 912.00 | 10 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 912.00 | 121 157.00 | 10 912.00 | 10 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 546 275.00 | 2 803 111.00 | 411 600.00 | 3 546 275.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 429.00 | 10 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 787 682.00 | 400 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 768 663.00 | 478 663.00 | 290 000.00 | 768 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 304 043.00 | 10 304 043.00 | | 10 304 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 382.00 | 321 382.00 | | 321 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 242.00 | 397 242.00 | | 397 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 905.00 | 260 905.00 | | 260 905.00 |
UX Autres créances clients | 8 056 978.00 | 8 056 978.00 | | 8 056 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VB T. V. A. | 76 795.00 | 76 795.00 | | 76 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VI Groupe et associés | 6 174 070.00 | 6 174 070.00 | | 6 174 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490.00 | | | 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 003.00 | 138 003.00 | | 138 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923 498.00 | 923 498.00 | | 923 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 064.00 | 59 064.00 | | 59 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 397 923.00 | 9 397 923.00 | | 9 397 923.00 |
VW T.V.A. | 389 873.00 | 389 873.00 | | 389 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 505 473.00 | 18 215 473.00 | 290 000.00 | 18 505 473.00 |