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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 464.00 | 21 958.00 | 27 507.00 | 49 464.00 |
040 Immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 251.00 | 21 958.00 | 45 293.00 | 67 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
072 Créances – Autres | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
084 Disponibilités | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
110 Total général Actif | 78 754.00 | 21 958.00 | 56 796.00 | 78 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 796.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 263.00 | 1 497.00 | | 1 263.00 |
214 Production vendue de biens – France | 203 543.00 | 227 956.00 | | 203 543.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 681.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1 861.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 806.00 | 233 995.00 | | 204 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 436.00 | 843.00 | | 1 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 232.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 955.00 | 78 727.00 | | 69 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -309.00 | 979.00 | | -309.00 |
242 Autres charges externes. | 40 165.00 | 49 104.00 | | 40 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 523.00 | -359.00 | | 2 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 144.00 | 77 833.00 | | 78 144.00 |
252 Charges sociales | 10 791.00 | 6 161.00 | | 10 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 915.00 | 11 042.00 | | 10 915.00 |
262 Autres charges | 421.00 | 11.00 | | 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 042.00 | 224 575.00 | | 214 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 236.00 | 9 420.00 | | -9 236.00 |
280 Produits financiers | | 14.00 | | |
294 Charges financières | 392.00 | 570.00 | | 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 107.00 | 164.00 | | 1 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 303.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 735.00 | 8 396.00 | | -10 735.00 |