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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 100.00 | 3 643.00 | 8 457.00 | 12 100.00 |
AP Constructions | 128 000.00 | 6 424.00 | 121 576.00 | 128 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 100.00 | 10 067.00 | 130 033.00 | 140 100.00 |
BZ Autres créances | 77 849.00 | | 77 849.00 | 77 849.00 |
CF Disponibilités | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 876.00 | | 91 876.00 | 91 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 976.00 | 10 067.00 | 221 909.00 | 231 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 193.00 | 9 298.00 | | 34 193.00 |
DL TOTAL (I) | 52 449.00 | 27 554.00 | | 52 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 970.00 | 140 425.00 | | 133 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 45.00 | | 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 646.00 | 11 325.00 | | 14 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 460.00 | 151 796.00 | | 169 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 909.00 | 179 350.00 | | 221 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 460.00 | 151 796.00 | | 169 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 111.00 | | 81 111.00 | 81 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 111.00 | | 81 111.00 | 81 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 426.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 546.00 | 51 010.00 | | 102 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 353.00 | 41 711.00 | | 68 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 193.00 | 9 298.00 | | 34 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 100.00 | | | 140 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 380.00 | 6 687.00 | | 3 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | 2 420.00 | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 157.00 | 4 267.00 | | 2 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 77 849.00 | 77 849.00 | | 77 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 970.00 | 133 970.00 | | 133 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 849.00 | 77 849.00 | | 77 849.00 |
VW T.V.A. | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 459.00 | 169 459.00 | | 169 459.00 |