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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 800.00 | | 414 800.00 | 414 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 385.00 | 19 244.00 | 108 141.00 | 127 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 939.00 | 153 559.00 | 257 381.00 | 410 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 500.00 | 192 803.00 | 819 696.00 | 1 012 500.00 |
BT Marchandises | 204 614.00 | | 204 614.00 | 204 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 582.00 | | 94 582.00 | 94 582.00 |
BZ Autres créances | 837 809.00 | | 837 809.00 | 837 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 213.00 | | 150 213.00 | 150 213.00 |
CF Disponibilités | 282 168.00 | | 282 168.00 | 282 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 328.00 | | 1 584 328.00 | 1 584 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 827.00 | 192 803.00 | 2 404 024.00 | 2 596 827.00 |
CU Autres participations | 31 875.00 | 20 000.00 | 11 875.00 | 31 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 265.00 | 20 502.00 | | 23 265.00 |
DG Autres réserves | 282 034.00 | 229 544.00 | | 282 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 398.00 | 55 252.00 | | 74 398.00 |
DL TOTAL (I) | 829 696.00 | 755 299.00 | | 829 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 064.00 | 507 803.00 | | 563 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 825.00 | 32 899.00 | | 3 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 000.00 | 128 200.00 | | 121 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 198.00 | 39 068.00 | | 33 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 847.00 | 115 355.00 | | 158 847.00 |
EA Autres dettes | 694 394.00 | 700 489.00 | | 694 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 327.00 | 1 523 815.00 | | 1 574 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 024.00 | 2 279 113.00 | | 2 404 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 413.00 | 1 294 930.00 | | 1 144 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 392.00 | 167 948.00 | | 162 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 565.00 | | 170 317.00 | 858 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 382.00 | 1 012 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 382.00 | 538 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 800.00 | | | 414 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 390.00 | | 170 317.00 | 384 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 375.00 | | | 59 375.00 |