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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 472 919.00 | 277 896.00 | 195 023.00 | 472 919.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 473 070.00 | 277 896.00 | 195 174.00 | 473 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 562.00 | | 42 562.00 | 42 562.00 |
072 Créances – Autres | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
084 Disponibilités | 143 512.00 | | 143 512.00 | 143 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 311.00 | | 232 311.00 | 232 311.00 |
110 Total général Actif | 705 381.00 | 277 896.00 | 427 485.00 | 705 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 282 569.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 805.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 682 236.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 707.00 | 260.00 | | 196 707.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 91 282.00 | 1 000.00 | | 91 282.00 |
230 Autres produits | 3 791.00 | 25 874.00 | | 3 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 780.00 | 709 370.00 | | 291 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 220 650.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 21 709.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 946.00 | | | 74 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
242 Autres charges externes. | 92 300.00 | 162 012.00 | | 92 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 738.00 | 3 702.00 | | 2 738.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 159.00 | 140 897.00 | | 62 159.00 |
252 Charges sociales | 19 207.00 | 46 058.00 | | 19 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 070.00 | 50 364.00 | | 35 070.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 786.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 680.00 | 646 177.00 | | 291 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101.00 | 63 193.00 | | 101.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 3.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 625.00 | 4 044.00 | | 18 625.00 |
294 Charges financières | 2 468.00 | 2 386.00 | | 2 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 906.00 | 8 970.00 | | 28 906.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 124.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 559.00 | 55 759.00 | | -12 559.00 |