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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 578.00 | 18 164.00 | 35 414.00 | 53 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 522.00 | 15 069.00 | 178 452.00 | 193 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 253.00 | 73 403.00 | 352 850.00 | 426 253.00 |
BN En cours de production de biens | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
BT Marchandises | 47 785.00 | | 47 785.00 | 47 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
BZ Autres créances | 32 953.00 | | 32 953.00 | 32 953.00 |
CF Disponibilités | 184 453.00 | | 184 453.00 | 184 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 409.00 | | 305 409.00 | 305 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 662.00 | 73 403.00 | 658 259.00 | 731 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 847.00 | 170 950.00 | | 155 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 448.00 | 34 897.00 | | 16 448.00 |
DL TOTAL (I) | 194 295.00 | 227 847.00 | | 194 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 246.00 | 98 012.00 | | 227 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 718.00 | 11 718.00 | | 10 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -5 293.00 | -2 396.00 | | -5 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 585.00 | 91 614.00 | | 71 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 487.00 | 18 245.00 | | 23 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 220.00 | | | 136 220.00 |
EA Autres dettes | | 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 963.00 | 217 623.00 | | 463 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 259.00 | 445 471.00 | | 658 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 379.00 | | 171 417.00 | 438 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 543.00 | 426 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 173 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 543.00 | 247 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 170.00 | | 7 500.00 | 181 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 748.00 | | 163 896.00 | 251 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 462.00 | | 22.00 | 5 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 699.00 | 23 248.00 | 183 543.00 | 233 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 170.00 | | 15 000.00 | 55 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 529.00 | 23 248.00 | 168 543.00 | 178 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 585.00 | 71 585.00 | | 71 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 220.00 | 136 220.00 | | 136 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
UX Autres créances clients | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
VB T. V. A. | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 246.00 | 37 837.00 | 148 158.00 | 227 246.00 |
VI Groupe et associés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 950.00 | | | 151 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 730.00 | 57 247.00 | 5 484.00 | 62 730.00 |
VW T.V.A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 257.00 | 279 848.00 | 148 158.00 | 469 257.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |