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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 031.00 | | 705 031.00 | 705 031.00 |
BZ Autres créances | 168 521.00 | | 168 521.00 | 168 521.00 |
CF Disponibilités | 58 860.00 | | 58 860.00 | 58 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 381.00 | | 227 381.00 | 227 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 412.00 | | 932 412.00 | 932 412.00 |
CU Autres participations | 704 875.00 | | 704 875.00 | 704 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 859 496.00 | 828 307.00 | | 859 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 734.00 | 31 189.00 | | 30 734.00 |
DL TOTAL (I) | 901 230.00 | 870 496.00 | | 901 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 904.00 | 56 001.00 | | 26 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 014.00 | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 246.00 | 1 603.00 | | 3 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 182.00 | 58 618.00 | | 31 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 412.00 | 929 114.00 | | 932 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 572.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | 1 603.00 | | 3 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 917.00 | 36 106.00 | | 36 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 183.00 | 4 918.00 | | 6 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 734.00 | 31 189.00 | | 30 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 741.00 | | | 872 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 167 711.00 | | 705 031.00 | 167 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 711.00 | | 705 031.00 | 167 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 741.00 | | | 872 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VC Groupe et associés | 168 521.00 | 168 521.00 | | 168 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 521.00 | 168 521.00 | | 168 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |