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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 15 792.00 | 8 400.00 | 7 391.00 | 15 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 625.00 | 50 378.00 | 31 247.00 | 81 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 905.00 | 4 533.00 | 16 371.00 | 20 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 008.00 | 78 097.00 | 66 910.00 | 145 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 034.00 | | 23 034.00 | 23 034.00 |
BZ Autres créances | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
CF Disponibilités | 157 264.00 | | 157 264.00 | 157 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 773.00 | | 220 773.00 | 220 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 782.00 | 78 097.00 | 287 684.00 | 365 782.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 492.00 | | | 135 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 809.00 | | | 46 809.00 |
DL TOTAL (I) | 191 102.00 | | | 191 102.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 582.00 | | | 91 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 684.00 | | | 287 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 415.00 | | | 72 415.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 819.00 | | 55 819.00 | 55 819.00 |
FD Production vendue biens | 223 332.00 | | 223 332.00 | 223 332.00 |
FG Production vendue services | 228 157.00 | 837.00 | 228 995.00 | 228 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 310.00 | 837.00 | 508 147.00 | 507 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 463.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 366.00 | | | 510 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 556.00 | | | 463 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 809.00 | | | 46 809.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 118.00 | | | 123 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 433.00 | | | 96 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 695.00 | 12 003.00 | 600.00 | 66 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 910.00 | 12 003.00 | 600.00 | 51 910.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 656.00 | 8 083.00 | 15 572.00 | 23 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 875.00 | | | -12 875.00 |
VP Divers | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 959.00 | 32 959.00 | | 32 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 804.00 | 37 904.00 | 1 900.00 | 39 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 988.00 | 72 416.00 | 15 572.00 | 87 988.00 |