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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 971.00 | 63 929.00 | 11 042.00 | 74 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 153.00 | 134 010.00 | 48 143.00 | 182 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 310.00 | 198 181.00 | 83 129.00 | 281 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282 489.00 | | 282 488.00 | 282 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 692 545.00 | 22 159.00 | 2 670 385.00 | 2 692 545.00 |
BZ Autres créances | 477 835.00 | | 477 835.00 | 477 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 3 190 852.00 | | 3 190 852.00 | 3 190 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 990.00 | | 126 990.00 | 126 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 920 710.00 | 22 159.00 | 6 898 551.00 | 6 920 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 202 020.00 | 220 341.00 | 6 981 680.00 | 7 202 020.00 |
CU Autres participations | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 230.00 | 10 000.00 | | 27 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 162 770.00 | | | 1 162 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 854 392.00 | 674 013.00 | | 854 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 637.00 | 180 379.00 | | 923 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 030.00 | 865 392.00 | | 2 969 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 588.00 | 544 303.00 | | 8 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 995.00 | 829 810.00 | | 1 106 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 336.00 | 145 219.00 | | 580 336.00 |
EA Autres dettes | 959 844.00 | 453 426.00 | | 959 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 741 888.00 | 645 903.00 | | 741 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 012 650.00 | 2 618 661.00 | | 4 012 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 981 680.00 | 3 484 054.00 | | 6 981 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 894.00 | | 64 153.00 | 252 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 500.00 | 23 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 737.00 | 281 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 237.00 | 182 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 816.00 | | 7 155.00 | 67 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 634.00 | | 56 998.00 | 135 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 444.00 | | | 49 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 421.00 | 48 372.00 | 8 612.00 | 158 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 758.00 | 9 171.00 | | 54 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 663.00 | 39 201.00 | 8 612.00 | 103 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 609.00 | | 11 487.00 | 27 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 609.00 | | 11 487.00 | 27 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 609.00 | | 11 487.00 | 27 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 995.00 | 1 106 995.00 | | 1 106 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 869.00 | 123 869.00 | | 123 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 555.00 | 149 555.00 | | 149 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 964.00 | 172 964.00 | | 172 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 844.00 | 959 844.00 | | 959 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 741 888.00 | 741 888.00 | | 741 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 666 342.00 | 2 666 342.00 | | 2 666 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
VB T. V. A. | 267 674.00 | 267 674.00 | | 267 674.00 |
VC Groupe et associés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 567.00 | 206 567.00 | | 206 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 990.00 | 126 990.00 | | 126 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 308 870.00 | 3 297 370.00 | 11 500.00 | 3 308 870.00 |
VW T.V.A. | 120 446.00 | 120 446.00 | | 120 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 012 650.00 | 3 397 650.00 | 615 000.00 | 4 012 650.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |