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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 357.00 | 1 080.00 | 1 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 927.00 | 202 269.00 | 399 658.00 | 601 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 406.00 | 152 032.00 | 82 374.00 | 234 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 270.00 | 354 658.00 | 583 612.00 | 938 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 618.00 | | 312 618.00 | 312 618.00 |
BN En cours de production de biens | 812 252.00 | | 812 252.00 | 812 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 290.00 | | 208 290.00 | 208 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 567.00 | | 38 567.00 | 38 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 931.00 | | 122 931.00 | 122 931.00 |
BZ Autres créances | 292 971.00 | | 292 971.00 | 292 971.00 |
CF Disponibilités | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 022.00 | | 1 789 022.00 | 1 789 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 291.00 | 354 658.00 | 2 372 634.00 | 2 727 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 207 420.00 | 39 289.00 | | 207 420.00 |
DH Report à nouveau | -9 922.00 | 242 139.00 | | -9 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 837.00 | -83 931.00 | | 28 837.00 |
DL TOTAL (I) | 231 835.00 | 202 998.00 | | 231 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 136.00 | 531 706.00 | | 873 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 520.00 | 12 679.00 | | 12 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 814 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 163.00 | 346 341.00 | | 255 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 519.00 | 94 041.00 | | 206 519.00 |
EA Autres dettes | 793 460.00 | | | 793 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 799.00 | 1 798 856.00 | | 2 140 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 634.00 | 2 001 854.00 | | 2 372 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 008.00 | 1 483 383.00 | | 1 617 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 232.00 | 54 014.00 | | 168 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 843.00 | | 77 843.00 | 77 843.00 |
FG Production vendue services | 1 465 711.00 | | 1 465 711.00 | 1 465 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 554.00 | | 1 543 554.00 | 1 543 554.00 |
FM Production stockée | | | 172 943.00 | |
FN Production immobilisée | | | 113 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 077.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 560.00 | 2 370.00 | | 2 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 849.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 209.00 | 849.00 | | 34 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 4 950.00 | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 727.00 | 15 140.00 | | 7 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 672.00 | 20 090.00 | | 8 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 537.00 | -19 241.00 | | 25 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 482.00 | -84 876.00 | | -25 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 240.00 | 2 058 086.00 | | 1 894 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 402.00 | 2 142 017.00 | | 1 865 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 837.00 | -83 931.00 | | 28 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 761.00 | 8 949.00 | | 7 761.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 078.00 | 93 681.00 | | 64 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 610.00 | 135 077.00 | 430 029.00 | 649 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 287.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 540.00 | 134 790.00 | 430 029.00 | 649 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |