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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 867 721.00 | | 867 721.00 | 867 721.00 |
BZ Autres créances | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
CF Disponibilités | 71 877.00 | | 71 877.00 | 71 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 554.00 | | 93 554.00 | 93 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 275.00 | | 961 275.00 | 961 275.00 |
CU Autres participations | 867 721.00 | | 867 721.00 | 867 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 656 746.00 | 629 195.00 | | 656 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 027.00 | 27 550.00 | | 46 027.00 |
DL TOTAL (I) | 713 773.00 | 667 746.00 | | 713 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 4 024.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 398.00 | 202 314.00 | | 189 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 406.00 | | 1 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 502.00 | 257 743.00 | | 247 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 275.00 | 925 489.00 | | 961 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 502.00 | 257 743.00 | | 247 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 4 024.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 000.00 | 30 000.00 | | 124 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 973.00 | 2 450.00 | | 77 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 027.00 | 27 550.00 | | 46 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 731.00 | | 990.00 | 871 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 867 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 867 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 731.00 | | 990.00 | 871 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VC Groupe et associés | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 189 398.00 | 189 398.00 | | 189 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
VW T.V.A. | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 502.00 | 247 502.00 | | 247 502.00 |