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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AH Fonds commercial | 243 819.00 | | 243 819.00 | 243 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 532.00 | 19 693.00 | 18 839.00 | 38 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 305.00 | 34 928.00 | 269 378.00 | 304 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 256.00 | | 92 256.00 | 92 256.00 |
BZ Autres créances | 33 085.00 | | 33 085.00 | 33 085.00 |
CF Disponibilités | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 792.00 | | 130 792.00 | 130 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 097.00 | 34 928.00 | 400 170.00 | 435 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 043.00 | 6 812.00 | | 14 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 627.00 | 7 231.00 | | 13 627.00 |
DL TOTAL (I) | 36 470.00 | 22 843.00 | | 36 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 012.00 | 4 215.00 | | 24 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 110.00 | 25 545.00 | | 26 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 306.00 | 229 637.00 | | 204 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 272.00 | 115 556.00 | | 109 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 699.00 | 374 954.00 | | 363 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 170.00 | 397 797.00 | | 400 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 699.00 | 374 954.00 | | 363 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 554.00 | 3 826.00 | | 23 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 344.00 | | 14 961.00 | 289 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 053.00 | | | 245 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 691.00 | | 12 841.00 | 25 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 2 120.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 154.00 | 5 773.00 | | 29 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 457.00 | 2 543.00 | | 11 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 463.00 | 3 230.00 | | 16 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 306.00 | 204 306.00 | | 204 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 076.00 | 69 076.00 | | 69 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 92 256.00 | 92 256.00 | | 92 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
VI Groupe et associés | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 129.00 | 130 409.00 | 6 720.00 | 137 129.00 |
VW T.V.A. | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 699.00 | 363 699.00 | | 363 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 995.00 | 10 138.00 | | 11 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 840.00 | 84 865.00 | | 66 840.00 |
ST Autres comptes | 59 092.00 | 50 761.00 | | 59 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 035.00 | 46 585.00 | | 54 035.00 |
YT Sous‐traitance | 288.00 | 1 881.00 | | 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 982.00 | 24 885.00 | | 33 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 599.00 | 1 596.00 | | 4 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 593.00 | 11 734.00 | | 16 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 427.00 | 73 322.00 | | 81 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 032.00 | 45 082.00 | | 37 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 238.00 | 208 977.00 | | 214 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |