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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 584.00 | 14 558.00 | 7 026.00 | 21 584.00 |
AH Fonds commercial | 325 190.00 | | 325 190.00 | 325 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 302.00 | 91 112.00 | 30 190.00 | 121 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 257.00 | 105 671.00 | 367 586.00 | 473 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 330.00 | 12 960.00 | 570 370.00 | 583 330.00 |
BZ Autres créances | 183 184.00 | | 183 184.00 | 183 184.00 |
CF Disponibilités | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 514.00 | 12 960.00 | 809 554.00 | 822 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 770.00 | 118 631.00 | 1 177 139.00 | 1 295 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 310 677.00 | 246 650.00 | | 310 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 030.00 | 64 027.00 | | 97 030.00 |
DL TOTAL (I) | 451 707.00 | 354 677.00 | | 451 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 918.00 | 76 384.00 | | 123 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | 1 331.00 | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 371.00 | 108 441.00 | | 147 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 468.00 | 236 890.00 | | 349 468.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 30 036.00 | | 14 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 210.00 | 80 398.00 | | 89 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 433.00 | 533 479.00 | | 725 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 139.00 | 888 156.00 | | 1 177 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 382.00 | 524 910.00 | | 679 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 835.00 | 9 791.00 | | 52 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 796.00 | | 26 232.00 | 463 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 772.00 | 473 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 772.00 | 121 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 860.00 | | 7 915.00 | 338 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 287.00 | | 16 787.00 | 121 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 649.00 | | 1 531.00 | 3 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 045.00 | 10 398.00 | 16 772.00 | 112 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 417.00 | 1 141.00 | | 13 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 628.00 | 9 256.00 | 16 772.00 | 98 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 412.00 | 12 960.00 | 32 412.00 | 32 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 412.00 | 12 960.00 | 32 412.00 | 32 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 412.00 | 12 960.00 | 32 412.00 | 32 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 960.00 | 32 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 371.00 | 147 371.00 | | 147 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 409.00 | 101 409.00 | | 101 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 843.00 | 93 843.00 | | 93 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 210.00 | 89 210.00 | | 89 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 550 554.00 | | | 550 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
VB T. V. A. | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 835.00 | 52 835.00 | | 52 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 083.00 | 25 033.00 | 46 051.00 | 71 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 196.00 | | | 35 196.00 |
VP Divers | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 503.00 | | | 125 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 767.00 | 757 831.00 | 37 936.00 | 795 767.00 |
VW T.V.A. | 143 850.00 | 143 850.00 | | 143 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 433.00 | 679 382.00 | 46 051.00 | 725 433.00 |