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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 226.00 | 17 489.00 | 5 737.00 | 23 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 281.00 | 7 722.00 | 1 559.00 | 9 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 612.00 | 25 212.00 | 9 400.00 | 34 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
BN En cours de production de biens | 128 028.00 | | 128 028.00 | 128 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 564.00 | 3 748.00 | 165 816.00 | 169 564.00 |
BZ Autres créances | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CF Disponibilités | 89 796.00 | | 89 796.00 | 89 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 094.00 | 3 748.00 | 434 346.00 | 438 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 706.00 | 28 960.00 | 443 747.00 | 472 706.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 180 790.00 | 169 303.00 | | 180 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 604.00 | 31 487.00 | | 9 604.00 |
DL TOTAL (I) | 193 695.00 | 204 090.00 | | 193 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 484.00 | 3 536.00 | | 19 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 175.00 | 103 296.00 | | 178 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 169.00 | 38 005.00 | | 35 169.00 |
EA Autres dettes | 17 225.00 | 17 349.00 | | 17 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 052.00 | 162 187.00 | | 250 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 747.00 | 366 277.00 | | 443 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 462.00 | 6 150.00 | | 28 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 906.00 | 5 600.00 | | 26 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | 550.00 | | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 131.00 | 5 242.00 | 161.00 | 20 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 131.00 | 5 242.00 | 161.00 | 20 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 175.00 | 178 175.00 | | 178 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
UX Autres créances clients | 165 066.00 | 165 066.00 | | 165 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VB T. V. A. | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VI Groupe et associés | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 299.00 | 195 594.00 | 1 705.00 | 197 299.00 |
VW T.V.A. | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 052.00 | 250 052.00 | | 250 052.00 |