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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 141.00 | 48 849.00 | 63 292.00 | 112 141.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 577.00 | 54 285.00 | 72 292.00 | 126 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 228.00 | 64 270.00 | 109 957.00 | 174 228.00 |
BZ Autres créances | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CF Disponibilités | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 633.00 | 64 270.00 | 149 362.00 | 213 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 210.00 | 118 556.00 | 221 654.00 | 340 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 272.00 | 38 852.00 | | 49 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 016.00 | 55 855.00 | | 50 016.00 |
DL TOTAL (I) | 104 789.00 | 100 207.00 | | 104 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 364.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 840.00 | 15 541.00 | | 29 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 385.00 | 72 958.00 | | 82 385.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 18 146.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 866.00 | 108 803.00 | | 116 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 654.00 | 209 010.00 | | 221 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 758.00 | | 410 758.00 | 410 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 758.00 | | 410 758.00 | 410 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 035.00 | |
GE Autres charges | | | 2 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 558.00 | 45.00 | | 1 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558.00 | 45.00 | | 1 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | 45.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 790.00 | 14 838.00 | | 13 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 407.00 | 378 590.00 | | 420 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 391.00 | 322 735.00 | | 370 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 016.00 | 55 855.00 | | 50 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 235.00 | 1 156.00 | | 1 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 354.00 | | 43 474.00 | 88 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 126 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 667.00 | | 43 474.00 | 68 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 678.00 | 7 608.00 | | 46 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 241.00 | 7 608.00 | | 41 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 873.00 | 41 035.00 | 7 638.00 | 30 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 873.00 | 41 035.00 | 7 638.00 | 30 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 873.00 | 41 035.00 | 7 638.00 | 30 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 035.00 | 7 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 103.00 | 97 103.00 | | 97 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 125.00 | 77 125.00 | | 77 125.00 |
VB T. V. A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 785.00 | 193 785.00 | 9 000.00 | 202 785.00 |
VW T.V.A. | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 072.00 | 115 072.00 | | 115 072.00 |