| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 153.00 | 153.00 | 6 000.00 | 6 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 963.00 | 8 885.00 | 6 077.00 | 14 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 116.00 | 9 038.00 | 12 077.00 | 21 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 660.00 | 150.00 | 30 510.00 | 30 660.00 |
072 Créances – Autres | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
084 Disponibilités | 66 102.00 | | 66 102.00 | 66 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 137.00 | 150.00 | 96 987.00 | 97 137.00 |
110 Total général Actif | 118 252.00 | 9 188.00 | 109 064.00 | 118 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 064.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 866.00 | 104 254.00 | | 126 866.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 19.00 | 5 311.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 885.00 | 112 565.00 | | 126 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 656.00 | 17 806.00 | | 20 656.00 |
242 Autres charges externes. | 17 898.00 | 18 697.00 | | 17 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | 1 298.00 | | 1 053.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 000.00 | 44 560.00 | | 44 000.00 |
252 Charges sociales | 33 650.00 | 24 179.00 | | 33 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 012.00 | 1 290.00 | | 1 012.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 4 753.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 288.00 | 112 583.00 | | 118 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 597.00 | -18.00 | | 8 597.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 192.00 | | |
294 Charges financières | 185.00 | 31.00 | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 356.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | -174.00 | | 1 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 312.00 | 1 961.00 | | 7 312.00 |