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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 953.00 | 1 804.00 | 15 149.00 | 16 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 475.00 | 3 559.00 | 1 917.00 | 5 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 952 539.00 | 142 747.00 | 3 809 792.00 | 3 952 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 484 967.00 | 148 110.00 | 12 336 858.00 | 12 484 967.00 |
BZ Autres créances | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 486 880.00 | 91 462.00 | 8 395 418.00 | 8 486 880.00 |
CF Disponibilités | 2 586 067.00 | | 2 586 067.00 | 2 586 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 100 584.00 | 91 462.00 | 11 009 122.00 | 11 100 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 585 552.00 | 239 571.00 | 23 345 980.00 | 23 585 552.00 |
CU Autres participations | 8 510 000.00 | | 8 510 000.00 | 8 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 009 616.00 | 6 732 554.00 | | 6 009 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 962.00 | 699 833.00 | | 600 962.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 989 941.00 | 16 962 193.00 | | 14 989 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449 750.00 | 156 706.00 | | 1 449 750.00 |
DL TOTAL (I) | 23 050 268.00 | 24 551 286.00 | | 23 050 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 169.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548.00 | 1 353.00 | | 2 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 451.00 | 7 994.00 | | 4 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 714.00 | 61 235.00 | | 288 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 713.00 | 71 752.00 | | 295 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 345 980.00 | 24 623 038.00 | | 23 345 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 713.00 | 71 752.00 | | 295 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 169.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 446.00 | | 266 446.00 | 266 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 446.00 | | 266 446.00 | 266 446.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 362.00 | |
GE Autres charges | | | 6 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 228 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 895.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 655 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 913 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 278.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 691 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 859 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 365.00 | 181 235.00 | | 449 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 823.00 | 1 177 486.00 | | 2 229 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 074.00 | 1 020 779.00 | | 780 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 449 750.00 | 156 706.00 | | 1 449 750.00 |