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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 90 834.00 | 87 603.00 | 3 231.00 | 90 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 524.00 | 98 285.00 | 24 239.00 | 122 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 607.00 | 430 096.00 | 806 511.00 | 1 236 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 967.00 | | 90 967.00 | 90 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 080.00 | | 113 080.00 | 113 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 192.00 | 619 164.00 | 1 103 028.00 | 1 722 192.00 |
BT Marchandises | 2 167 526.00 | 37 677.00 | 2 129 849.00 | 2 167 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576 363.00 | 430 928.00 | 2 145 435.00 | 2 576 363.00 |
BZ Autres créances | 644 259.00 | | 644 259.00 | 644 259.00 |
CF Disponibilités | 315 905.00 | | 315 905.00 | 315 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 707 923.00 | 468 605.00 | 5 239 318.00 | 5 707 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 430 115.00 | 1 087 769.00 | 6 342 346.00 | 7 430 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 466.00 | | | 69 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
DG Autres réserves | 281 377.00 | | | 281 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 330.00 | | | 205 330.00 |
DL TOTAL (I) | 563 119.00 | | | 563 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 677.00 | | | 369 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 497 545.00 | | | 2 497 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 001.00 | | | 2 196 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 236.00 | | | 488 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 280.00 | | | 77 280.00 |
EA Autres dettes | 92 037.00 | | | 92 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 451.00 | | | 58 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 779 227.00 | | | 5 779 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 342 346.00 | | | 6 342 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 565 002.00 | | | 5 565 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 190 792.00 | 1 850.00 | 13 192 642.00 | 13 190 792.00 |
FG Production vendue services | 35 031.00 | 183.00 | 35 214.00 | 35 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 225 823.00 | 2 033.00 | 13 227 857.00 | 13 225 823.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 382 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 013 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -572 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 142.00 | |
GE Autres charges | | | 30 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 082 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 234.00 | | | -1 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 875.00 | | | 72 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 383 596.00 | | | 13 383 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 178 266.00 | | | 13 178 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 330.00 | | | 205 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 161.00 | 131 004.00 | | 488 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 981.00 | 131 004.00 | | 484 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 497 545.00 | 2 497 545.00 | | 2 497 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 001.00 | 2 196 001.00 | | 2 196 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 236.00 | 488 236.00 | | 488 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 280.00 | 77 280.00 | | 77 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 037.00 | 92 037.00 | | 92 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 451.00 | 58 451.00 | | 58 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 080.00 | | 113 080.00 | 113 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 677.00 | 155 452.00 | 214 225.00 | 369 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224 491.00 | 3 224 491.00 | | 3 224 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 337 572.00 | 3 224 491.00 | 113 080.00 | 3 337 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 779 227.00 | 5 565 002.00 | 214 225.00 | 5 779 227.00 |