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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 161.00 | 1 718.00 | 15 443.00 | 17 161.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 356.00 | 1 718.00 | 15 638.00 | 17 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 742.00 | | 43 742.00 | 43 742.00 |
072 Créances – Autres | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
084 Disponibilités | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 801.00 | | 70 801.00 | 70 801.00 |
110 Total général Actif | 88 157.00 | 1 718.00 | 86 439.00 | 88 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 490.00 | 293 066.00 | | 317 490.00 |
230 Autres produits | 425.00 | 1.00 | | 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 915.00 | 293 067.00 | | 317 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 009.00 | 19 251.00 | | 23 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | 900.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 244 473.00 | 223 358.00 | | 244 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 921.00 | 1 326.00 | | 1 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 187.00 | 31 051.00 | | 34 187.00 |
252 Charges sociales | 16 859.00 | 13 146.00 | | 16 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 258.00 | 155.00 | | 1 258.00 |
262 Autres charges | 785.00 | 2.00 | | 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 991.00 | 289 190.00 | | 322 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 076.00 | 3 877.00 | | -5 076.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | | | 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 582.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 453.00 | 3 295.00 | | -5 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 661.00 | | | 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 748.00 | | | 62 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |