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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 579.00 | 851.00 | 728.00 | 1 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 256.00 | 80 281.00 | 201 976.00 | 282 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 759.00 | 122 899.00 | 89 859.00 | 212 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 562.00 | 204 031.00 | 316 531.00 | 520 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 256.00 | 660.00 | 436 596.00 | 437 256.00 |
BZ Autres créances | 59 191.00 | | 59 191.00 | 59 191.00 |
CF Disponibilités | 78 518.00 | | 78 518.00 | 78 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 221.00 | 660.00 | 585 561.00 | 586 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 784.00 | 204 691.00 | 902 093.00 | 1 106 784.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 228 106.00 | | | 228 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 962.00 | | | 72 962.00 |
DL TOTAL (I) | 317 568.00 | | | 317 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 564.00 | | | 218 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 770.00 | | | 230 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 981.00 | | | 126 981.00 |
EA Autres dettes | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 525.00 | | | 584 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 093.00 | | | 902 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 301.00 | | | 479 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 085.00 | | | 37 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 504 929.00 | | 1 504 929.00 | 1 504 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 929.00 | | 1 504 929.00 | 1 504 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 940.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 739.00 | | | 1 515 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 777.00 | | | 1 442 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 962.00 | | | 72 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 074.00 | | 38 489.00 | 482 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724.00 | | 855.00 | 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 050.00 | | 37 085.00 | 478 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 549.00 | 3 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 091.00 | 66 940.00 | 204 031.00 | 137 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | 378.00 | 851.00 | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 618.00 | 66 562.00 | 203 180.00 | 136 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 660.00 | | | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660.00 | | | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | | | 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 770.00 | 230 770.00 | | 230 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
UX Autres créances clients | 436 464.00 | 436 464.00 | | 436 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 564.00 | 113 340.00 | 105 223.00 | 218 564.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 600.00 | | | 74 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 052.00 | 504 409.00 | 3 643.00 | 508 052.00 |
VW T.V.A. | 52 393.00 | 52 393.00 | | 52 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 525.00 | 479 301.00 | 105 223.00 | 584 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
ST Autres comptes | 258 518.00 | | | 258 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 177.00 | | | 235 177.00 |
YT Sous‐traitance | 332 021.00 | | | 332 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196 244.00 | | | 196 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 872.00 | | | 215 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 687.00 | | | 106 687.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 036 363.00 | | | 1 036 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |