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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 004.00 | 3 142.00 | 1 861.00 | 5 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 435 475.00 | 858 235.00 | 2 577 240.00 | 3 435 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 776.00 | | 78 776.00 | 78 776.00 |
BZ Autres créances | 93 112.00 | | 93 112.00 | 93 112.00 |
CF Disponibilités | 118 644.00 | | 118 644.00 | 118 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 290 531.00 | | 290 531.00 | 290 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 006.00 | 858 235.00 | 2 867 771.00 | 3 726 006.00 |
CU Autres participations | 3 422 280.00 | 846 902.00 | 2 575 378.00 | 3 422 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
DH Report à nouveau | -849 388.00 | -80 589.00 | | -849 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 559.00 | -768 799.00 | | 49 559.00 |
DL TOTAL (I) | -189 137.00 | -238 696.00 | | -189 137.00 |
DP Provisions pour risques | | 130 150.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 130 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 672 809.00 | 2 822 784.00 | | 2 672 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 767.00 | 429 264.00 | | 323 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 246.00 | 80 279.00 | | 60 246.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 55.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 056 908.00 | 3 332 382.00 | | 3 056 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 771.00 | 3 093 686.00 | | 2 867 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 646.00 | | 530 646.00 | 530 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 646.00 | | 530 646.00 | 530 646.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 150.00 | | | 130 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 130 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 130 150.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 940.00 | 19 813.00 | | 12 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 12 940.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 670.00 | 117 210.00 | | 41 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 108.00 | 714 535.00 | | 638 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 548.00 | 1 483 334.00 | | 588 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 559.00 | -768 799.00 | | 49 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 435 475.00 | | | 3 435 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 422 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 435 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 422 280.00 | | | 3 422 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 182.00 | 1 151.00 | | 10 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 991.00 | 1 151.00 | | 1 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 8 469 020.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 150.00 | | 130 150.00 | 130 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846 902.00 | | | 846 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846 902.00 | | | 846 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 280.00 | 72 280.00 | 200 000.00 | 272 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 767.00 | 323 767.00 | | 323 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 78 776.00 | | | 78 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
VC Groupe et associés | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
VI Groupe et associés | 2 672 809.00 | 2 672 809.00 | | 2 672 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 592.00 | | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 887.00 | 171 887.00 | | 171 887.00 |
VW T.V.A. | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 908.00 | 3 056 908.00 | | 3 056 908.00 |