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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 485.00 | 187.00 | 4 298.00 | 4 485.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 935.00 | 17 285.00 | 15 650.00 | 32 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 357.00 | 7 300.00 | 10 057.00 | 17 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 906.00 | | 35 906.00 | 35 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 683.00 | 24 772.00 | 275 911.00 | 300 683.00 |
BT Marchandises | 155 505.00 | | 155 505.00 | 155 505.00 |
BZ Autres créances | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 144 728.00 | | 144 728.00 | 144 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 791.00 | | 314 791.00 | 314 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 475.00 | 24 772.00 | 590 703.00 | 615 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 593.00 | 85 416.00 | | 76 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 096.00 | -8 823.00 | | 120 096.00 |
DL TOTAL (I) | 207 689.00 | 87 593.00 | | 207 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 590.00 | | | 101 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 21 772.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 135.00 | 24 361.00 | | 28 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 374.00 | 8 094.00 | | 49 374.00 |
EA Autres dettes | 203 835.00 | 397 075.00 | | 203 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 013.00 | 451 302.00 | | 383 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 703.00 | 538 894.00 | | 590 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 778.00 | | 4 905.00 | 295 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | 4 485.00 | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 292.00 | | | 50 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 486.00 | | 420.00 | 35 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 464.00 | 14 309.00 | | 10 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 464.00 | 14 122.00 | | 10 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 835.00 | 203 835.00 | | 203 835.00 |
VB T. V. A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 590.00 | 15 576.00 | 63 247.00 | 101 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 633.00 | | | 110 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VW T.V.A. | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 013.00 | 297 000.00 | 63 247.00 | 383 013.00 |