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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 423.00 | 3 706.00 | 2 716.00 | 6 423.00 |
040 Immobilisations financières | 348 362.00 | 51 240.00 | 297 121.00 | 348 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 009.00 | 54 947.00 | 300 062.00 | 355 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 154 884.00 | | 154 884.00 | 154 884.00 |
084 Disponibilités | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 003.00 | | 158 003.00 | 158 003.00 |
110 Total général Actif | 513 012.00 | 54 947.00 | 458 065.00 | 513 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 274 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 400.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -32 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 065.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 153 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5 440.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 2 667.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4.00 | 8 107.00 | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 5 624.00 | 3 962.00 | | 5 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | 838.00 | | 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 9 044.00 | | |
252 Charges sociales | 924.00 | 3 795.00 | | 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
262 Autres charges | | 2 670.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 7 248.00 | 20 573.00 | | 7 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 244.00 | -12 466.00 | | -7 244.00 |
280 Produits financiers | 25 506.00 | 1 629.00 | | 25 506.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 21 000.00 | 9 240.00 | | 21 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | 19 417.00 | | 10 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 738.00 | -39 494.00 | | -7 738.00 |