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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 407 642.00 | | 407 642.00 | 407 642.00 |
AP Constructions | 732 541.00 | 112 571.00 | 619 970.00 | 732 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 243.00 | 112 571.00 | 2 250 671.00 | 2 363 243.00 |
BZ Autres créances | 117 850.00 | | 117 850.00 | 117 850.00 |
CF Disponibilités | 32 828.00 | | 32 828.00 | 32 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 253.00 | | 151 253.00 | 151 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 496.00 | 112 571.00 | 2 401 924.00 | 2 514 496.00 |
CU Autres participations | 1 199 370.00 | | 1 199 370.00 | 1 199 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
DG Autres réserves | 115 250.00 | | | 115 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 750.00 | | | 65 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 200.00 | | | 1 204 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 815.00 | | | 637 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 266.00 | | | 397 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 963.00 | | | 68 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 681.00 | | | 93 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 724.00 | | | 1 197 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 924.00 | | | 2 401 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 067.00 | | 32 067.00 | 32 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 067.00 | | 32 067.00 | 32 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102.00 | | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 777.00 | | | -26 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 238.00 | | | 158 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 488.00 | | | 92 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 750.00 | | | 65 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 158.00 | | 48 084.00 | 2 315 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 363 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 184.00 | | 12 577.00 | 1 140 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174 975.00 | | 35 507.00 | 1 174 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 842.00 | 26 729.00 | | 85 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 842.00 | 26 729.00 | | 85 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 963.00 | 68 963.00 | | 68 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 681.00 | 93 681.00 | | 93 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
VC Groupe et associés | 108 590.00 | 108 590.00 | | 108 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 815.00 | 57 293.00 | 165 150.00 | 637 815.00 |
VI Groupe et associés | 397 266.00 | 397 266.00 | | 397 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 120.00 | | | 59 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 538.00 | 118 426.00 | 11 112.00 | 129 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 724.00 | 617 202.00 | 165 150.00 | 1 197 724.00 |