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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 300.00 | | 99 300.00 | 99 300.00 |
AP Constructions | 891 200.00 | 455 728.00 | 435 471.00 | 891 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 276.00 | 460 505.00 | 1 122 771.00 | 1 583 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BZ Autres créances | 285 686.00 | | 285 686.00 | 285 686.00 |
CF Disponibilités | 285 120.00 | | 285 120.00 | 285 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 381.00 | | 578 381.00 | 578 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 657.00 | 460 505.00 | 1 701 152.00 | 2 161 657.00 |
CU Autres participations | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 160 097.00 | 122 203.00 | | 160 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 051.00 | 182 893.00 | | 200 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 149.00 | 1 405 097.00 | | 1 460 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 509.00 | 242 844.00 | | 172 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 467.00 | 36 161.00 | | 36 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 609.00 | 20 402.00 | | 22 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 992.00 | 5 434.00 | | 4 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 424.00 | 4 411.00 | | 4 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 002.00 | 309 254.00 | | 241 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 152.00 | 1 714 352.00 | | 1 701 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 261.00 | 136 928.00 | | 121 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 163 649.00 | | 163 649.00 | 163 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 649.00 | | 163 649.00 | 163 649.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 623.00 | 12 520.00 | | 12 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 340.00 | 297 594.00 | | 314 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 288.00 | 114 700.00 | | 114 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 051.00 | 182 893.00 | | 200 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 277.00 | | 588 000.00 | 1 583 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 588 000.00 | 588 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588 000.00 | 1 583 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 277.00 | | | 995 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 787.00 | 44 718.00 | | 415 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 787.00 | 44 718.00 | | 415 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
UX Autres créances clients | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VC Groupe et associés | 285 273.00 | 285 273.00 | | 285 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 509.00 | 52 768.00 | 78 284.00 | 172 509.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 316.00 | | | 70 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 260.00 | 293 260.00 | | 293 260.00 |
VW T.V.A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 002.00 | 121 262.00 | 78 284.00 | 241 002.00 |