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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 108.00 | 96 288.00 | 55 820.00 | 152 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 291.00 | 109 335.00 | 133 956.00 | 243 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 569.00 | 10 799.00 | 202 771.00 | 213 569.00 |
BZ Autres créances | 65 729.00 | | 65 729.00 | 65 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 285 726.00 | | 285 726.00 | 285 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 099.00 | 10 799.00 | 587 300.00 | 598 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 389.00 | 120 134.00 | 721 255.00 | 841 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 310 334.00 | 303 009.00 | | 310 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68.00 | 7 325.00 | | 68.00 |
DL TOTAL (I) | 365 403.00 | 365 334.00 | | 365 403.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 924.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 924.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 558.00 | 178 800.00 | | 164 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 5 131.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 143.00 | 32 800.00 | | 52 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 886.00 | 102 297.00 | | 138 886.00 |
EA Autres dettes | | 3 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 853.00 | 322 333.00 | | 355 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 255.00 | 720 592.00 | | 721 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 575.00 | 143 533.00 | | 226 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266.00 | | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 178.00 | | 61 113.00 | 182 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 711.00 | | | 56 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 436.00 | | 55 409.00 | 99 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 032.00 | | 5 704.00 | 26 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 277.00 | 6 059.00 | | 103 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 966.00 | 6 059.00 | | 92 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 924.00 | | 32 924.00 | 32 924.00 |
6T Sur comptes clients | 6 816.00 | 7 665.00 | 3 682.00 | 6 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 816.00 | 7 665.00 | 3 682.00 | 6 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 740.00 | 7 665.00 | 36 606.00 | 39 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 665.00 | 36 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 372.00 | 66 372.00 | | 66 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
UX Autres créances clients | 187 354.00 | 187 354.00 | | 187 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
VB T. V. A. | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 558.00 | 35 280.00 | 129 278.00 | 164 558.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 608.00 | 311 872.00 | 11 736.00 | 323 608.00 |
VW T.V.A. | 49 456.00 | 49 456.00 | | 49 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 853.00 | 226 575.00 | 129 278.00 | 355 853.00 |