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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 833.00 | 1 500.00 | 9 333.00 | 10 833.00 |
AP Constructions | 277 278.00 | 42 741.00 | 234 537.00 | 277 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 832.00 | 50 442.00 | 27 389.00 | 77 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 521.00 | 184 370.00 | 58 150.00 | 242 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 479.00 | 291 569.00 | 399 910.00 | 691 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
BT Marchandises | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BZ Autres créances | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 330 315.00 | | 330 315.00 | 330 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 803.00 | | 461 803.00 | 461 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 282.00 | 291 569.00 | 861 713.00 | 1 153 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 397 520.00 | 388 482.00 | | 397 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 988.00 | 69 038.00 | | 124 988.00 |
DL TOTAL (I) | 531 308.00 | 466 320.00 | | 531 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 077.00 | 259 054.00 | | 214 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | 29 388.00 | | 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -194.00 | -141.00 | | -194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 740.00 | 47 976.00 | | 42 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 876.00 | 77 695.00 | | 72 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 405.00 | 413 972.00 | | 330 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 713.00 | 880 292.00 | | 861 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 415.00 | 199 899.00 | | 161 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 417.00 | 60 753.00 | 6 601.00 | 237 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 402.00 | 60 753.00 | 6 601.00 | 223 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 876.00 | 72 876.00 | | 72 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 077.00 | 45 087.00 | 90 479.00 | 214 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 906.00 | 4 406.00 | 500.00 | 4 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 599.00 | 161 609.00 | 90 479.00 | 330 599.00 |