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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 092.00 | 31 742.00 | 500 350.00 | 532 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 090.00 | | 212 090.00 | 212 090.00 |
BZ Autres créances | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CF Disponibilités | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 996.00 | | 255 996.00 | 255 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 088.00 | 31 742.00 | 756 346.00 | 788 088.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 213 839.00 | | | 213 839.00 |
DH Report à nouveau | -46 483.00 | | | -46 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
DL TOTAL (I) | 466 538.00 | | | 466 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 730.00 | | | 206 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 326.00 | | | 46 326.00 |
EA Autres dettes | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 807.00 | | | 289 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 346.00 | | | 756 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 807.00 | | | 289 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 390 327.00 | | 390 327.00 | 390 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 397.00 | | 390 397.00 | 390 397.00 |
FM Production stockée | | | -3 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 190.00 | |
GE Autres charges | | | 4 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 374.00 | | | 541 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 191.00 | | | 517 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 730.00 | 206 730.00 | | 206 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 095.00 | 223 745.00 | 350.00 | 224 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 807.00 | 289 807.00 | | 289 807.00 |