| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 103.00 | 10 979.00 | 22 125.00 | 33 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 639.00 | 160 445.00 | 72 194.00 | 232 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 592.00 | 171 423.00 | 315 169.00 | 486 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
BZ Autres créances | 33 129.00 | | 33 129.00 | 33 129.00 |
CF Disponibilités | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 090.00 | | 57 090.00 | 57 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 682.00 | 171 423.00 | 372 258.00 | 543 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 732.00 | | | -154 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
DL TOTAL (I) | -53 703.00 | | | -53 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 977.00 | | | 367 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 961.00 | | | 425 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 258.00 | | | 372 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 028.00 | | | 417 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 781.00 | | 313 781.00 | 313 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 781.00 | | 313 781.00 | 313 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 415.00 | |
GE Autres charges | | | 15 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 173.00 | | | -7 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 343.00 | | | 343 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 314.00 | | | 322 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 792.00 | | 20 800.00 | 465 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 942.00 | | 20 800.00 | 244 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 008.00 | 30 415.00 | | 141 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 008.00 | 30 415.00 | | 141 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VC Groupe et associés | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 944.00 | 8 011.00 | 8 934.00 | 16 944.00 |
VI Groupe et associés | 367 977.00 | 367 977.00 | | 367 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 950.00 | 52 100.00 | 3 850.00 | 55 950.00 |
VW T.V.A. | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 961.00 | 417 028.00 | 8 934.00 | 425 961.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
ST Autres comptes | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 202.00 | | | 63 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 488.00 | | | 104 488.00 |