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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 700.00 | 2 792.00 | 40 908.00 | 43 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 925.00 | 8 915.00 | 13 009.00 | 21 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 031.00 | 11 707.00 | 1 432 323.00 | 1 444 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 037.00 | | 67 037.00 | 67 037.00 |
BZ Autres créances | 136 695.00 | | 136 695.00 | 136 695.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 155.00 | | 209 155.00 | 209 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 186.00 | 11 707.00 | 1 641 478.00 | 1 653 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 1 376 306.00 | | 1 376 306.00 | 1 376 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 700.00 | 418 700.00 | | 418 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 770 305.00 | | | 770 305.00 |
DG Autres réserves | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
DH Report à nouveau | -1 746.00 | | | -1 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 543.00 | -1 746.00 | | -14 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 857.00 | 421 095.00 | | 1 176 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 941.00 | 49 733.00 | | 57 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 814.00 | 209 205.00 | | 280 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 600.00 | 26 185.00 | | 36 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 948.00 | 117 450.00 | | 88 948.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 365.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 621.00 | 402 938.00 | | 464 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 478.00 | 824 033.00 | | 1 641 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 621.00 | 402 938.00 | | 464 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 941.00 | 49 733.00 | | 57 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 290.00 | | 863 026.00 | 581 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285.00 | 1 444 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285.00 | 21 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 189.00 | | 9 021.00 | 13 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 101.00 | | 810 305.00 | 568 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 226.00 | 8 766.00 | 285.00 | 3 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 792.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 226.00 | 5 974.00 | 285.00 | 3 226.00 |