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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 418.00 | 37 070.00 | 17 348.00 | 54 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 529.00 | 53 977.00 | 18 552.00 | 72 529.00 |
BN En cours de production de biens | 27 917.00 | | 27 917.00 | 27 917.00 |
BT Marchandises | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 619.00 | | 119 619.00 | 119 619.00 |
BZ Autres créances | 75 260.00 | | 75 260.00 | 75 260.00 |
CF Disponibilités | 128 355.00 | | 128 355.00 | 128 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 701.00 | | 377 701.00 | 377 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 230.00 | 53 977.00 | 396 253.00 | 450 230.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 29 605.00 | | |
DH Report à nouveau | -91 110.00 | | | -91 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 261.00 | -120 715.00 | | 34 261.00 |
DL TOTAL (I) | -1 849.00 | -36 110.00 | | -1 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 247.00 | 130 595.00 | | 134 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | 5.00 | | 1 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 683.00 | 181 130.00 | | 29 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 479.00 | 103 047.00 | | 183 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 337.00 | 36 655.00 | | 45 337.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 1 242.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 102.00 | 452 675.00 | | 398 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 253.00 | 416 565.00 | | 396 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 844.00 | 10 133.00 | | 43 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 937.00 | 10 133.00 | | 26 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 479.00 | 183 479.00 | | 183 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 337.00 | 45 337.00 | | 45 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 619.00 | 119 619.00 | | 119 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 247.00 | 26 795.00 | 107 452.00 | 134 247.00 |
VI Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 261.00 | 75 261.00 | | 75 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 084.00 | 194 879.00 | 1 204.00 | 196 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 419.00 | 260 967.00 | 107 452.00 | 368 419.00 |