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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 552 000.00 | 63 600.00 | 488 400.00 | 552 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 265.00 | 82 613.00 | 2 652.00 | 85 265.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 638 265.00 | 146 213.00 | 492 052.00 | 638 265.00 |
072 Créances – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 021.00 | | 44 021.00 | 44 021.00 |
110 Total général Actif | 682 286.00 | 146 213.00 | 536 073.00 | 682 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 419 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 641 598.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 791.00 | | | 144 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 791.00 | | | 144 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
242 Autres charges externes. | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 783.00 | | | 80 783.00 |
252 Charges sociales | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 076.00 | | | 178 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 284.00 | | | -33 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 295.00 | | | 41 295.00 |
294 Charges financières | 714.00 | | | 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 641 598.00 | | | 641 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |