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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 541.00 | 757.00 | 3 784.00 | 4 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 440.00 | 4 582.00 | 4 858.00 | 9 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 982.00 | 5 339.00 | 8 642.00 | 13 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 177.00 | | 63 177.00 | 63 177.00 |
BZ Autres créances | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
CF Disponibilités | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 402.00 | | 85 402.00 | 85 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 384.00 | 5 339.00 | 94 045.00 | 99 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 807.00 | -75 806.00 | | -76 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 724.00 | -1 002.00 | | 24 724.00 |
DL TOTAL (I) | -51 082.00 | -75 807.00 | | -51 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 597.00 | 84 563.00 | | 107 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 550.00 | 20 708.00 | | 21 550.00 |
EA Autres dettes | 7 238.00 | 50 082.00 | | 7 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 127.00 | 155 450.00 | | 145 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 045.00 | 79 643.00 | | 94 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 250 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 489.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 16.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | 1 323.00 | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 745.00 | 24 725.00 | | 252 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 020.00 | 25 727.00 | | 228 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 725.00 | -1 002.00 | | 24 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 941.00 | | 3 042.00 | 10 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 941.00 | | 3 042.00 | 10 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850.00 | 3 489.00 | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | 3 489.00 | | 1 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 598.00 | 107 598.00 | | 107 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
UX Autres créances clients | 63 178.00 | 63 178.00 | | 63 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 519.00 | 83 519.00 | | 83 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 128.00 | 145 128.00 | | 145 128.00 |