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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CF Disponibilités | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 595.00 | | | -69 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
DL TOTAL (I) | -46 718.00 | | | -46 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 745.00 | | | 61 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 538.00 | | | 67 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 538.00 | | | 67 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
FG Production vendue services | -8 303.00 | | -8 303.00 | -8 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322.00 | | | 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | | | 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 105.00 | | | 60 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 754.00 | | | 44 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 058.00 | | | 64 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 608.00 | | | 44 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 608.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 908.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 157.00 | 400.00 | 25 558.00 | 25 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 157.00 | 400.00 | 25 558.00 | 25 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 61 745.00 | 61 745.00 | | 61 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 538.00 | 67 538.00 | | 67 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98.00 | | | 98.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
ST Autres comptes | 783.00 | | | 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 137.00 | | | 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236.00 | | | 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |