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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 489.00 | 4 596.00 | 6 893.00 | 11 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 652.00 | 1 499.00 | 7 153.00 | 8 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 766.00 | 6 094.00 | 240 672.00 | 246 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BZ Autres créances | 188 497.00 | | 188 497.00 | 188 497.00 |
CF Disponibilités | 357 436.00 | | 357 436.00 | 357 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 874.00 | | 552 874.00 | 552 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 640.00 | 6 094.00 | 793 546.00 | 799 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156.00 | | | 156.00 |
CU Autres participations | 226 470.00 | | 226 470.00 | 226 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 270.00 | 30 000.00 | | 22 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 699.00 | | | 205 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 502 186.00 | 620 767.00 | | 502 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 238.00 | 306 419.00 | | 50 238.00 |
DL TOTAL (I) | 783 393.00 | 960 186.00 | | 783 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 7 155.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 725.00 | 6 938.00 | | 7 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402.00 | 655.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 152.00 | 14 748.00 | | 8 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 546.00 | 976 934.00 | | 793 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 086.00 | | 38 086.00 | 38 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 086.00 | | 38 086.00 | 38 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 098.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419 745.00 | | | 419 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 745.00 | | | 419 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466 013.00 | | | 466 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 013.00 | | | 466 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 268.00 | | | -46 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 544.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 650.00 | 329 465.00 | | 550 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 412.00 | 23 045.00 | | 500 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 238.00 | 306 419.00 | | 50 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 319.00 | | 229 461.00 | 483 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 466 013.00 | 226 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 013.00 | 246 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 651.00 | | 6 490.00 | 13 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 668.00 | | 222 971.00 | 469 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VB T. V. A. | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VC Groupe et associés | 169 519.00 | 169 519.00 | | 169 519.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 494.00 | 195 494.00 | | 195 494.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |